הנסיעה הפרועה של וול סטריט: מה שמשקיעים צריכים לדעת על עליות ההנפקות, מינרלים נדירים, והאירועים הגדולים של השבוע הבא

המניות נשארות חזקות כאשר חזרת עליות ההנפקות הציבוריות, לולולמון משמיטה, וול סטריט עוקבת אחרי AI בכנס WWDC של אפל: המהלכים שצריך לדעת עליהם ביוני 2025

שוק המניות שומר על עליותיו בעקבות חדשות התעסוקה כאשר המשקיעים מתכוננים לנתוני אינפלציה קריטיים, לתוכניות ה-AI של אפל, ולצנרת ההנפקות הציבוריות שהתחדשה.

האווירה בוול סטריט חשמלית. מדדים מרכזיים זינקו מוקדם ביום שישי בעקבות דוח תעסוקה מרשים ממאי, ולמרות ירידת המחירים באמצע היום, המניות מחזיקות בעליות כאשר המסחר ביום שישי נכנס ל"שלב הסופי".

משקיעים חכמים נשארים ערניים, עוקבים אחרי איומים כמו עליית אינפלציה בעקבות מכסים חדשים, וחוסר ודאות סביב מתכות נדירות שעלול להוביל לפיטורים בתעשיית הרכב. אבל כרגע, שוק העבודה החזק של אמריקה שומר על יציבות תחת המניות – ושזה אומר הזדמנויות.

לולולמון שלחה זעזוע דרך תחום ההלבשה ביום שישי: גם לאחר רווחים טובים, המניות של החברה צנחו כאשר ציפתה את התחזית שלה לשנה כולה. האחראי? כלכלה בלתי צפויה שמלחיצה אפילו את המותגים החזקים ביותר. קונים שמודעים לערכים עשויים לעבור לרשתות דיסקאונט כמו TJX Companies – פורטפוליו העסקאות הביתי וההלבשה שלה הופך לאטרקטיבי יותר ככל שהכיסים מתהדקים.

בינתיים, חדשת רויטרס העניקה חבל הצלה למניות יצרניות רכב. סין נתנה רישיונות יצוא זמניים לחומרי נדירות חיוניים לענקיות אמריקאיות כמו פורד, המילטון ג'נרל מוטורס וסטלנטיס, מה שמפחית את החששות ממחסור בייצור.

מדוע פעילות ההנפקות הציבוריות מתגברת שוב ב-2025?

התיאבון של המשקיעים מתעורר מחדש. חילופי הקריפטו ג'מיני הגישו באופן חסוי בקשה להנפקה ציבורית – יום לאחר ההנפקה המצליחה של ג'ופין המסבים 168%. במרץ, CoreWeave נכנס לנאסד"ק בהנפקה הציבורית הגדולה ביותר בתחום הטכנולוגיה מאז 2021. הבא בתור: Chime, הפיננסי הפופולרי, יונפק בשבוע הבא.

התהלוכה הזו של חדשים מציגה חזרה צפויה ממתינה להנפקות ציבוריות, לאחר שנים של פעילות שקטה בתחום ההנפקות הציבוריות ומיזוגים ורכישות (M&A) בשל רוחבי המקרו והרגולציה.

שחקנים פיננסיים גדולים כמו Goldman Sachs צפויים להרוויח. עם עליית דמי הייעוץ ככל שהעסקאות מתדרדרות, ההתעוררות בהנפקות ציבוריות עשויה לחדש את מקורות ההכנסה של בנקאות ההשקעות שזינו את השנים הזהובות של וול סטריט.

מה יזיז את השוק בשבוע הבא?

הנה רשימת המעקב של השוק:

– WWDC של אפל (יום שני): כל העיניים על אפל כאשר הטכנולוגיה הענקית שואפת לחשוף אסטרטגיה נועזת ב-AI – חיוני להישרדות מול מתחרים כמו מיקרוסופט וגוגל.
– Nvidia GTC פריז (יום שלישי): משקיעים מחפשים רמזים לגבי דומיננטיות החומרה של AI בבירת הטכנולוגיה האירופית.
– עדכון אינפלציה (יום רביעי): מדד מחירי הצרכן ממאי עשוי לשנות את ההערכות לגבי שיעורי ריבית ולהניע מהלכים בשוק.
– השקת רובוטקסי של טסלה (סוף השבוע): חלוצה ברכב החשמלי צפויה להשיק את תוכנית המוניות האוטונומיות המיוחלת שלה באוסטין, טקסס.

איך תוכלו להיות חכמים יותר מאשר התנודתיות בשוק?

שמרו על גמישות. התמקדו בעקרונות ובכוח של הצרכן האמריקאי. שקלו קמעונאים ממוקדי ערך כמו TJX והיו ערניים לזעזועים בענף, כפי שמצביעה על כך החדשות לגבי לולולמון. אם אתם עוקבים אחרי מועדון ההשקעות של CNBC עם ג'ים קריימר, צפו להתראות מסחר ברות פעולה – ג'ים ממתין 45 דקות לאחר התראה לפני שהוא סוחר בפורטפוליו הלא-רווחי שלו, נותן אזהרה הוגנת לחברי המועדון.

ג'ים קריימר רומז שהמהומות שקשורות למכסים עשויות לעורר גלי מיזוגים, מה שעושה מניות כמו Goldman Sachs אטרקטיביות יותר ככל שדמי העסקאות מצטברים.

שאלות ותשובות: השאלות הגדולות יותר של משקיעים כרגע

האם האינפלציה עומדת להתפוצץ שוב?
מכסים וחסרי חומרים עשויים ללבות את האינפלציה, אבל כל עוד האבטלה נשארת נמוכה, חסינות הצרכנים עשויה לשמור על השוק יציב.

האם חלון ההנפקות באמת פתוח לרווחה?
עם חברות פיננסים וקריפטו גדולות המנפיקות בהצלחה, חלון ההנפקות פתוח עבור טכנולוגיה, פיננסים ועוד.

אילו אירועים עשויים לשנות את התסריט בשבוע הבא?
נתוני אינפלציה, תוכניות ה-AI של אפל, השקת רובוטקסי של טסלה, וכנס ה-AI של Nvidia הם כולם קלפים בלתי צפויים עבור דובי ודובים כאחד.

איפה אפשר למצוא עוד חדשות פיננסיות? CNBC, רויטרס, בלומברג—מקורות אמינים שלכם.

התכוננו: המזל מעדיף את אלה המודעים

שמרו על ערנות, תפעלו מהר, ותמיד חפשו יותר לעומק. השינוי הגדול הבא בשוק יכול להיות רק כמה שעות רחוק!